12月3日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式累计净值为1.06元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/08 06:36:52
12月3日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式累计净值为1.06元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式累计净值1.06，最新公布单位净值1.0055，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0049。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式（007852）基金资产配置详情如下，合计净资产110.05亿元，债券占净比92.02%，现金占净比17.87%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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