[基金]国富新趋势混合A最新净值涨幅达0.11%，基金有什么投资组合？

国富新趋势混合A最新净值涨幅达0.11%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/08 06:22:51

国富新趋势混合A最新净值涨幅达0.11%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月7日国富新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.231，最新市场表现：公布单位净值1.231，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2297。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富新趋势混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.31%，同类平均42.88%，比同类配置少29.57%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.20%，同类平均2.09%，比同类配置多2.11%；金融业行业基金配置3.69%，同类平均5.78%，比同类配置少2.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富新趋势混合A（005552）基金资产配置详情如下，股票占净比23.53%，债券占净比74.89%，现金占净比1.00%，合计净资产13.04亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富新趋势混合A（005552）持有债券：债券20中金07（债券代码：175122）、债券21中财G3（债券代码：188035）、债券20国君G1（债券代码：163105）、债券19申证03（债券代码：112864）等，持仓比分别3.89%、3.86%、3.86%、3.85%等，持仓市值5073万、5034万、5030.5万、5019万等。

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