国富价值成长一年持有期混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/08 06:17:17

国富价值成长一年持有期混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月7日国富价值成长一年持有期混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,国富价值成长一年持有期混合C(010272)最新单位净值1.0358,累计净值1.1765,最新估值1.0267,净值增长率涨0.89%。

基金分红

国富价值成长一年持有期混合C基金成立于2020年11月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4400万元,基金总3749万份额,上市流通3749万份额,共分红1次,累计分红0.1407元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国富价值成长一年持有期混合C收入合计2.02亿元:利息收入78.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.46万元,债券利息收入67.2万元。投资收益8149.48万元,公允价值变动收益1.2亿元。

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