平安惠悦纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/07 23:11:46
平安惠悦纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月7日平安惠悦纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金累计净值1.2207，最新单位净值1.1177，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1183。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.15亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠悦纯债债券（004826）基金资产配置详情如下，合计净资产8.26亿元，债券占净比81.70%，现金占净比0.06%。
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