12月6日建信汇利灵活配置混合一年来下降1.5%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 16:12:06
12月6日建信汇利灵活配置混合一年来下降1.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日建信汇利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值2.0002，最新公布单位净值2.0002，净值增长率跌0.15%，最新估值2.0031。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益100.02%，今年以来下降7.2%，近一年下降1.5%，近三年收益102.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5095.61万，其中，股票投资5093.88万，债券投资1.73万，应收利息5123.04，应收申购款1909.86，资产总计9457.48万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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