农银金盈债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/12/07 16:10:30

农银金盈债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?南方财富网为您整理的农银金盈债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日,农银金盈债券最新公布单位净值1.069,累计净值1.109,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0675。

农银金盈债券今年以来收益4.38%,近一月收益0.55%,近三月收益0.79%,近一年收益5.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,农银金盈债券(007888)持有债券:债券21进出12、债券16农发07、债券21东莞农商小微债01等,持仓比分别13.01%、10.43%、6.57%等,持仓市值1.01亿、8065.6万、5080万等。

基金财务费用

农银金盈债券基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计175.76元,其中管理人报酬占比28.58%;托管占比9.53%;交易费占比1.03%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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