11月26日华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 14:41:55
11月26日华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月26日华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0039，累计净值1.0039，最新估值1.0032，净值增长率涨0.07%。
基金季度利润
华安民享稳健养老一年混合(FOF)成立以来收益0.39%，近一月收益0.39%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计47.5元，其中管理人报酬24.86元，占比52.34%；托管费8.29元，占比17.45%；交易费0.36元，占比0.75%；销售服务费1.13元，占比2.37%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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