2021年第三季度交银丰享收益债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/07 13:04:40
2021年第三季度交银丰享收益债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的交银丰享收益债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值1.294，最新市场表现：公布单位净值1.072，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0713。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银丰享收益债券C（519748）基金资产配置详情如下，合计净资产10.68亿元，债券占净比87.01%，现金占净比0.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银丰享收益债券C收入合计1583.5万元：利息收入1620.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入7312.47元，债券利息收入1619.64万元。投资亏347.55万元，公允价值变动收益309.97万元，其他收入4942.77元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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