信诚中证基建工程指数(LOF)A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 13:01:55
信诚中证基建工程指数(LOF)A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的信诚中证基建工程指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚中证基建工程指数(LOF)A基金截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值0.8054，累计净值0.8134，最新估值0.8144，净值跌1.11%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚中证基建工程指数(LOF)基金负债合计316.69万元，应付赎回款156.78万元，应付管理人报酬91.49万元，应付托管费20.13万元，应付税费3.13元，其他负债27.13万元。
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