信诚中证基建工程指数(LOF)A基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 13:01:55

信诚中证基建工程指数(LOF)A基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的信诚中证基建工程指数(LOF)A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信诚中证基建工程指数(LOF)A基金截至12月6日,最新市场表现:公布单位净值0.8054,累计净值0.8134,最新估值0.8144,净值跌1.11%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2020年度资产负债

截至2020年,信诚中证基建工程指数(LOF)基金负债合计316.69万元,应付赎回款156.78万元,应付管理人报酬91.49万元,应付托管费20.13万元,应付税费3.13元,其他负债27.13万元。

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