12月6日国寿安保稳惠混合基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日国寿安保稳惠混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新市场表现:单位净值2.4061,累计净值2.6987,净值增长率跌2.27%,最新估值2.4621。
基金阶段涨跌幅
国寿安保稳惠混合基金成立以来收益207.78%,今年以来收益12.59%,近一月收益1.97%,近一年收益27.32%,近三年收益181.02%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国寿安保稳惠混合基金资产总计13.38亿元,银行存款1.58亿元,结算备付金351.16万元,存出保证金94.24万元,交易性金融资产11.71亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.83亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。