12月6日光大保德信安祺债券C累计净值为1.2637元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 11:56:56
12月6日光大保德信安祺债券C累计净值为1.2637元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯光大保德信安祺债券C（003108）12月6日净值跌0.34%。当前基金单位净值为1.2137元，累计净值为1.2637元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利842.33元，基金本期净收益盈利467.12元，期末基金资产净值3.15万元，期末单位基金资产净值1.18元。
2020年度资产负债
截至2020年，光大保德信安祺债券C基金负债和所有者权益合计2.89亿，基金负债合计5640.56万元，所有者权益合计2.33亿元，其中所有者权益实收基金2亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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