2021年第三季度中银广利混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 11:54:24
2021年第三季度中银广利混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银广利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，中银广利混合A（003848）累计净值1.4628，最新公布单位净值1.3078，净值增长率跌0.03%，最新估值1.3082。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银广利混合A（003848）基金资产配置详情如下，合计净资产5.47亿元，股票占净比23.02%，债券占净比73.27%，现金占净比2.83%。
2020年度资产负债
截至2020年，中银广利混合A基金负债合计101.13万元，应付赎回款40.29万元，应付管理人报酬27.82万元，应付托管费4.64万元，应付销售服务费3822.34元，应付税费1.99万元，其他负债16.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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