招商鑫悦中短债A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/07 11:53:07
招商鑫悦中短债A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月6日招商鑫悦中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商鑫悦中短债A（006629）截至12月6日，累计净值1.128，最新单位净值1.0621，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0614。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.96万元，基金本期净收益盈利1547.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值18.91亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商鑫悦中短债A（006629）基金资产配置详情如下，合计净资产28亿元，债券占净比103.73%，现金占净比0.85%。
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