12月6日诺安纯债定期开放债券C最新单位净值为1.103元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/07 10:27:57
12月6日诺安纯债定期开放债券C最新单位净值为1.103元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月6日诺安纯债定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安纯债定期开放债券C截至12月6日，累计净值1.666，最新单位净值1.103，净值增长率涨0.18%，最新估值1.101。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.5万元，基金本期净收益盈利25.06万元，期末基金资产净值2744.03万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安纯债定期开放债券C（163211）基金资产配置详情如下，合计净资产1.69亿元，债券占净比106.39%，现金占净比0.16%。
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