东方红汇利债券A最新净值涨幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 10:16:49
东方红汇利债券A最新净值涨幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日东方红汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红汇利债券A（002651）截至12月6日，累计净值1.3402，最新公布单位净值1.1202，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1197。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利520.36万元，基金本期净收益盈利2211.22万元，期末基金资产净值24.35亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方红汇利债券A基金资产总计33.08亿元，银行存款441.57万元，结算备付金1113.48万元，存出保证金10.03万元，交易性金融资产32.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.19亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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