海富通纯债债券C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 08:09:01

海富通纯债债券C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日海富通纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月6日,累计净值2.338,最新单位净值1.138,净值增长率跌0.09%,最新估值1.139。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值701.74万元,期末单位基金资产净值1.12元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,海富通纯债债券C基金资产总计4995.5万元,银行存款107.44万元,结算备付金67.39万元,存出保证金5268.92元,交易性金融资产4387.89万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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