国泰多策略收益混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/07 04:39:04

国泰多策略收益混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月6日国泰多策略收益混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰多策略收益混合基金截至12月6日,累计净值1.5375,最新市场表现:公布单位净值1.5375,净值跌0.26%,最新估值1.5415。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2128.19万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值8.76亿元,期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国泰多策略收益混合(001922)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券19华润MTN005(债券代码:101900950)、债券18川铁投MTN003(债券代码:101800557)、债券20国君G1(债券代码:163105)等,持仓比分别5.12%、3.56%、2.75%、2.66%等,持仓市值5799.51万、4032.4万、3120.3万、3018.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰多策略收益混合(001922)基金资产配置详情如下,股票占净比17.92%,债券占净比75.95%,现金占净比5.43%,合计净资产11.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国泰多策略收益混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为11.85%、2.71%、1.03%,同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%,比同类配置分别为少31.03%、少3.07%、少1.96%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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