[基金]12月6日上投摩根双债增利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月6日上投摩根双债增利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/07 02:54:16

12月6日上投摩根双债增利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月6日上投摩根双债增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，上投摩根双债增利债券C（000378）最新市场表现：公布单位净值1.0576，累计净值1.4896，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0604。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券C（000378）持有债券：债券16国航02（债券代码：136776）、债券中信转债（债券代码：113021）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券大参转债（债券代码：113605）等，持仓比分别9.38%、3.00%、2.15%、0.36%等，持仓市值117.01万、37.39万、26.85万、4.46万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券C（000378）基金资产配置详情如下，股票占净比5.62%，债券占净比86.26%，现金占净比6.84%，合计净资产1200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券C基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、制造业，行业基金配置分别为3.06%、1.46%、0.95%，同类平均分别为1.03%、0.33%、8.65%，比同类配置分别为多2.03%、多1.13%、少7.7%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。