富国中证煤炭指数A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 22:40:59
富国中证煤炭指数A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日富国中证煤炭指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证煤炭指数A（161032）截至12月3日，累计净值1.102，最新单位净值1.582，净值增长率涨3.81%，最新估值1.524。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6480.25万元，基金本期净收益盈利3758.3万元，期末单位基金资产净值1.32元。
2020年度资产负债
截至2020年，富国中证煤炭指数分级负债和所有者权益合计4.66亿，所有者权益合计4.42亿元，其中所有者权益实收基金5.97亿；基金负债合计2372.4万元，其中负债方面，应付赎回款2273.77万元，应付管理人报酬32.7万元，应付托管费3.92万元，应付税费15.77元，其他负债32.01万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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