12月3日华泰柏瑞健康生活混合一年来收益32.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:53:50
12月3日华泰柏瑞健康生活混合一年来收益32.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞健康生活混合截至12月3日市场表现：累计净值2.016，最新公布单位净值2.016，净值增长率涨1.51%，最新估值1.986。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益101.6%，今年以来收益19.64%，近一年收益32.02%，近三年收益212.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.92亿，其中，股票投资1.92亿，应收证券清算款226.09万，应收利息1548.63，应收申购款7.02万，资产总计2.08亿。
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