12月3日平安惠融纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:23:54
12月3日平安惠融纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安惠融纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.1252，累计净值1.1872，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1255。
基金季度利润
平安惠融纯债债券（003487）近一周收益0.02%，近一月收益0.56%，近三月收益1.11%，近一年收益4.35%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安惠融纯债债券基金资产总计6亿元，银行存款850.04万元，存出保证金704.23元，交易性金融资产5.82亿元。
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