12月3日平安惠融纯债债券基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 16:23:54

12月3日平安惠融纯债债券基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日平安惠融纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.1252,累计净值1.1872,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1255。

基金季度利润

平安惠融纯债债券(003487)近一周收益0.02%,近一月收益0.56%,近三月收益1.11%,近一年收益4.35%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,平安惠融纯债债券基金资产总计6亿元,银行存款850.04万元,存出保证金704.23元,交易性金融资产5.82亿元。

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