12月3日招商安泰债券B近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 14:53:51

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基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.2713,累计净值2.1248,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2711。

基金阶段表现

招商安泰债券B近1月来收益0.58%,阶段平均收益0.41%,表现优秀,同类基金排444名,相对下降124名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款467.59万,结算备付金16.25万,存出保证金5774.22,交易性金融资产12.27亿。

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