12月3日汇添富沪深300指数(LOF)C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 14:48:36
12月3日汇添富沪深300指数(LOF)C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5213，累计净值1.5213，净值增长率涨0.89%，最新估值1.5079。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利551.66万元，基金本期净收益盈利271.65万元，期末单位基金资产净值1.59元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富沪深300指数(LOF)C基金负债合计275.03万元，应付赎回款223.1万元，应付管理人报酬10.96万元，应付托管费2.19万元，应付销售服务费1.91万元，应付税费3.89万元，其他负债21.36万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
金鹰改革红利混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年暖气片概念主要利好哪些股票？
南方财富网
国投瑞银先进制造混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
金鹰改革红利混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月3日农银汇理现代农业加混合近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
食品安全概念上市公司有那些？食品安全龙头股一览
南方财富网
2021年工业缝纫机概念上市公司股票一览，哪些股票值得关注？
南方财富网
12月3日农银汇理现代农业加混合近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日鑫元稳利债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
电气概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
12月3日招商安德灵活配置混合A基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
12月3日鑫元稳利债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度鹏华年年红一年持有期债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年阿里巴巴概念股名单一览
南方财富网
12月3日中银汇享债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
2021年第三季度鹏华年年红一年持有期债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月3日汇丰晋信科技先锋股票最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
2021年氢燃料整车概念股名单全梳理，三分钟带你了解
南方财富网
易方达瑞和混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月3日汇丰晋信科技先锋股票最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
12月3日汇添富丰利短债债券A最新净值是多少？近3月来表现优秀
南方财富网
电控板块股票有哪些，电控概念上市公司一览
南方财富网
2021年暖气片概念主要利好哪些股票？
南方财富网
国投瑞银先进制造混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
金鹰改革红利混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
食品安全概念上市公司有那些？食品安全龙头股一览
南方财富网
2021年工业缝纫机概念上市公司股票一览，哪些股票值得关注？
南方财富网
12月3日农银汇理现代农业加混合近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
电气概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
12月3日招商安德灵活配置混合A基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
12月3日鑫元稳利债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年阿里巴巴概念股名单一览
南方财富网
12月3日中银汇享债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
2021年第三季度鹏华年年红一年持有期债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年氢燃料整车概念股名单全梳理，三分钟带你了解
南方财富网
易方达瑞和混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月3日汇丰晋信科技先锋股票最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
电控板块股票有哪些，电控概念上市公司一览
南方财富网