华宝宝泓债券基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华宝宝泓债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金公布单位净值1.0105,累计净值1.0255,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0104。
该基金成立以来收益2.55%,近一月收益0.38%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,华宝宝泓债券基金(009947)持有债券21平安银行CD158(占9.56%),持仓市值为9733万;债券19国开02(占5.91%),持仓市值为6013.8万;债券19鲁高速MTN004(占4.98%),持仓市值为5066.5万等。
基金分红负债
其中。
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