12月3日南华瑞盈混合发起C最新单位净值为1.5669元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 14:05:32
12月3日南华瑞盈混合发起C最新单位净值为1.5669元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南华瑞盈混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.5669，累计净值1.5669，最新估值1.5633，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3190.3万，其中，股票投资3190.3万，应收证券清算款1351.54万，应收利息1008.08，应收申购款15.67万，资产总计5221.64万。
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