华泰柏瑞益商一年定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/06 11:38:35
华泰柏瑞益商一年定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞益商一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华泰柏瑞益商一年定开债券（008650）累计净值1.0459，最新公布单位净值1.0189，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0188。
基金分红
华泰柏瑞益商一年定开债券基金成立于2020年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红2次，累计分红0.027元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-529.54元，收入合计1,877.64元。
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