12月3日诺安增利债券B一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 08:20:21
12月3日诺安增利债券B一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安增利债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安增利债券B基金截至12月3日，最新单位净值1.753，累计净值1.918，最新估值1.749，净值涨0.23%。
基金阶段涨跌表现
诺安增利债券B（320009）成立以来收益98.87%，今年以来收益5.79%，近一月收益1.27%，近三月收益3.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款610万，应付证券清算款30.09万，应付赎回款5.56万，应付管理人报酬2.68万，应付托管费7666.13，应付销售服务费3414.51，应付交易费用2.19万，应交税费50.2万，负债合计708.22万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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