12月3日中科沃土沃嘉混合C累计净值为1.1976元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 08:07:24
12月3日中科沃土沃嘉混合C累计净值为1.1976元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中科沃土沃嘉混合C市场表现：累计净值1.1976，最新单位净值1.1976，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1954。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.9万元，基金本期净收益盈利2.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值99.16万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款6734.66，应付管理人报酬67.34万，应付托管费12.63万，应付销售服务费207.22，应付交易费用3.28万，应交税费1.24万，负债合计95.21万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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