12月3日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/06 05:25:09
12月3日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日建信鑫泽回报灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.3908，最新公布单位净值1.3908，净值增长率涨0.35%，最新估值1.386。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利693.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.31亿元，期末单位基金资产净值1.4元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为36.16%，同类平均为58.65%，比同类配置少22.49%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）基金资产配置详情如下，合计净资产3.66亿元，股票占净比36.16%，债券占净比14.74%，现金占净比10.02%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别11.44%、3.30%等，持仓市值4190.76万、1209.72万等。
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