[基金]12月3日长城优选添瑞六个月混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日长城优选添瑞六个月混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/06 05:12:53

12月3日长城优选添瑞六个月混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日长城优选添瑞六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长城优选添瑞六个月混合A（011538）最新公布单位净值1.031，累计净值1.031，最新估值1.0284，净值增长率涨0.25%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长城优选添瑞六个月混合A（011538）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券20农发07（债券代码：200407）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别19.15%、9.75%、9.74%、4.94%等，持仓市值1.98亿、1.01亿、1.01亿、5104.59万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城优选添瑞六个月混合A（011538）基金资产配置详情如下，股票占净比17.97%，债券占净比61.22%，现金占净比0.80%，合计净资产10.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.97%，同类平均为59.36%，比同类配置少41.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.09%，同类平均42.85%，比同类配置少33.76%；金融业行业基金配置6.91%，同类平均5.77%，比同类配置多1.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.84%，同类平均2.39%，比同类配置少1.55%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。