11月26日国富美元债定期债券(QDII)累计净值为1.0773元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/05 12:54:49
11月26日国富美元债定期债券(QDII)累计净值为1.0773元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富美元债定期债券(QDII)基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0053，累计净值1.0773，最新估值1.01，净值增长率跌0.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利205.7万元，基金本期净收益盈利418.66万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年，国富美元债定期债券(QDII)扣除费用合计293.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬186.64万元，托管费186.64万元，交易费用30.54万元，其他费用21.17万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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