12月3日招商丰凯混合C累计净值为1.537元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/05 08:19:56

12月3日招商丰凯混合C累计净值为1.537元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月3日招商丰凯混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,招商丰凯混合C累计净值1.537,最新公布单位净值1.537,净值增长率涨0.39%,最新估值1.531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值3.19亿元,期末单位基金资产净值1.6元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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