12月3日华泰柏瑞稳本增利债券B一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 06:33:16

12月3日华泰柏瑞稳本增利债券B一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞稳本增利债券B基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)截至12月3日,累计净值1.5889,最新单位净值1.1048,净值增长率涨0.79%,最新估值1.0962。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)成立以来收益68.36%,今年以来收益8.4%,近一月收益4.4%,近三月收益5.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华泰柏瑞稳本增利债券B基金资产总计5467.21万元,银行存款49.88万元,结算备付金37.78万元,存出保证金1020.02元,交易性金融资产5109.35万元。

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