[基金]12月3日光大保德信永鑫混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月3日光大保德信永鑫混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/05 06:17:26

12月3日光大保德信永鑫混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日光大保德信永鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，光大保德信永鑫混合A（003105）市场表现：累计净值4.524，最新公布单位净值4.273，净值增长率涨0.26%，最新估值4.262。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2163.88万元，基金本期净收益盈利1456.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值4.25元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.65%），同类平均43.01%，比同类配置少34.36%；金融业（4.29%），同类平均5.57%，比同类配置少1.28%；科学研究和技术服务业（2.73%），同类平均2.43%，比同类配置多0.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A（003105）基金资产配置详情如下，合计净资产8.51亿元，股票占净比17.59%，债券占净比65.46%，现金占净比6.47%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A基金（003105）持有债券21国债06（占15.53%），持仓市值为1.32亿；债券03国债⑶（占9.52%），持仓市值为8102.02万；债券20国债11（占9.39%），持仓市值为7991.93万；债券国开1802（占9.24%），持仓市值为7860.09万等。

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