12月3日华融新锐灵活配置混合一个月来收益1.5%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 03:38:50
12月3日华融新锐灵活配置混合一个月来收益1.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华融新锐灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.151，最新公布单位净值1.151，净值增长率涨0.44%，最新估值1.146。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.1%，今年以来下降4.4%，近一月收益1.5%，近一年下降4.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1667.78万，其中，股票投资1566.83万，债券投资100.95万，买入返售金融资产430万，应收证券清算款9748.42，应收利息1.8万，应收申购款199.76，资产总计2284.15万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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