12月3日富国新回报灵活配置混合A一个月来收益1.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 03:30:30
12月3日富国新回报灵活配置混合A一个月来收益1.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日富国新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.85，最新公布单位净值1.85，净值增长率跌0.16%，最新估值1.853。
基金阶段涨跌幅
富国新回报灵活配置混合A（000841）成立以来收益85%，今年以来收益2.89%，近一月收益1.2%，近三月收益1.31%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国新回报灵活配置混合A基金资产总计1157.37万元，银行存款1091.78万元，结算备付金7.25万元，存出保证金27.14万元，交易性金融资产31.09万元，其中交易性金融资产方面：股票投资31.09万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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