12月2日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A最新单位净值为0.464元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 02:03:58
12月2日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A最新单位净值为0.464元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A最新公布单位净值0.464，累计净值0.464，最新估值0.4497，净值增长率涨3.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.63亿元，基金本期净收益盈利3.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产34.27亿，其中，股票投资34.27亿，应收利息8148.5，应收股利38.91万，应收申购款5223.16万，资产总计38.01亿。
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