[基金]招商添利6个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？

招商添利6个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？

南方财富网 2021/12/04 20:54:48

招商添利6个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的招商添利6个月定开债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，招商添利6个月定开债发起式A（006107）最新市场表现：公布单位净值1.021，累计净值1.1438，最新估值1.021。

招商添利6个月定开债发起式A（基金代码：006107）成立以来收益15.18%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.42%，近一年收益4.74%，近三年收益12.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商添利6个月定开债发起式A（006107）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券19首旅MTN003A（债券代码：101901438）、债券12豫铁投债（债券代码：1280405）、债券18无锡建投MTN003（债券代码：101801321）等，持仓比分别3.60%、3.21%、2.88%、2.84%等，持仓市值9143.1万、8166.4万、7316.4万、7229.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。