太平恒睿纯债债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 20:48:35
太平恒睿纯债债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日太平恒睿纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，太平恒睿纯债债券市场表现：累计净值1.0343，最新单位净值1.0093，最新估值1.0093。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，太平恒睿纯债债券持有详情，机构投资者持有4.03亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4.03亿份。
2020年度资产负债
截至2020年，太平恒睿纯债债券负债和所有者权益合计45.52亿，所有者权益合计45.5亿元，其中所有者权益实收基金45.31亿；基金负债合计174.99万元，其中负债方面，应付管理人报酬115.03万元，应付托管费38.34万元，其他负债17万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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