12月3日中融医疗健康混合C最新单位净值为1.9987元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/04 18:51:15

12月3日中融医疗健康混合C最新单位净值为1.9987元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月3日中融医疗健康混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融医疗健康混合C基金截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.9987,累计净值1.9987,最新估值1.9846,净值涨0.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中融医疗健康混合C(006241)基金资产配置详情如下,合计净资产1500万元,股票占净比93.73%,债券占净比5.47%,现金占净比3.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为85.08%,同类平均为58.62%,比同类配置多26.46%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置70.81%,同类平均41.58%,比同类配置多29.23%;科学研究和技术服务业行业基金配置13.22%,同类平均2.49%,比同类配置多10.73%;卫生和社会工作行业基金配置1.04%,同类平均3.03%,比同类配置少1.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中融医疗健康混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:药明康德、三星医疗、恒瑞医药、安科生物,占期初基金资产净值比例分别为7.72%、3.14%、2.83%、2.50%,本期累计买入金额分别为141.62万元、57.57万元、51.97万元、45.91万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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