中欧品质消费股票C基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 17:09:41

中欧品质消费股票C基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中欧品质消费股票C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧品质消费股票C(005621)市场表现:截至12月3日,累计净值2.1981,最新单位净值1.9591,净值增长率跌1.78%,最新估值1.9946。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中欧品质消费股票C基金资产总计11.83亿元,银行存款8138.17万元,结算备付金1747.74万元,存出保证金30.58万元,交易性金融资产10.83亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.83亿元。

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