12月3日华泰柏瑞锦瑞债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 14:59:18
12月3日华泰柏瑞锦瑞债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞锦瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞锦瑞债券C截至12月3日，累计净值1.0591，最新单位净值1.0591，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0583。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞锦瑞债券C基金负债合计2044.82万元，卖出回购金融资产款1999.98万元，应付赎回款19.53万元，应付管理人报酬3.56万元，应付托管费1.19万元，应付销售服务费6042.41元，应付税费1.01万元，应付利息7145.12元，其他负债17.07万元。
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