中加聚利纯债定开债C最新净值涨幅达0.07%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/04 11:49:51

中加聚利纯债定开债C最新净值涨幅达0.07%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,中加聚利纯债定开债C(006589)最新公布单位净值1.0452,累计净值1.1244,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0445。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利31.74万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3504.5万元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中加聚利纯债定开债C收入合计1431.3万元,扣除费用592.57万元,利润总额838.73万元,最后净利润838.73万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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