12月3日中金MSCI价值指数C近三月以来下降3.2%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 11:29:25
12月3日中金MSCI价值指数C近三月以来下降3.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中金MSCI价值指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1977，累计净值1.1977，最新估值1.1874，净值增长率涨0.87%。
基金阶段涨跌幅
中金MSCI价值指数C今年以来下降1.55%，近一月收益0.07%，近三月下降3.2%，近一年下降4.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1275.73万，未分配利润298.15万，所有者权益合计1573.89万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
先锋精一混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
焦油沥青概念股票有哪些？焦油沥青概念股一览表
南方财富网
分布式电站板块股票有哪些？分布式电站概念股票一览
南方财富网
先锋精一混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年12月4日年上投摩根安通回报混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
林地概念上公司名单一览，哪些是林地概念股？
南方财富网
12月3日万家新机遇价值驱动混合C近三月以来下降3.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年12月4日年上投摩根安通回报混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月3日鹏华丰茂债券最新单位净值为1.045元，同公司基金表现如何？
南方财富网
广发汇阳三个月定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年A股石油机械板块股票有哪些？
南方财富网
12月3日鹏华丰茂债券最新单位净值为1.045元，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日鹏华沪深300指数增强累计净值为1.4746元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
SoC芯片行业股票有哪些？SoC芯片概念上市公司名单
南方财富网
兽用中药制剂概念股有哪些上市公司？兽用中药制剂概念股一览
南方财富网
12月3日鹏华沪深300指数增强累计净值为1.4746元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
金信稳健策略混合最新净值涨幅达0.67%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
农牧行业股票有哪些？农牧概念上市公司名单
南方财富网
定制家具上市公司有哪些，2021年定制家具龙头上市公司名单
南方财富网
金信稳健策略混合最新净值涨幅达0.67%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
红土创新增强收益债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
防冻股票有哪些股？（2021/12/4）
南方财富网
焦油沥青概念股票有哪些？焦油沥青概念股一览表
南方财富网
分布式电站板块股票有哪些？分布式电站概念股票一览
南方财富网
先锋精一混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
林地概念上公司名单一览，哪些是林地概念股？
南方财富网
12月3日万家新机遇价值驱动混合C近三月以来下降3.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年12月4日年上投摩根安通回报混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
广发汇阳三个月定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年A股石油机械板块股票有哪些？
南方财富网
12月3日鹏华丰茂债券最新单位净值为1.045元，同公司基金表现如何？
南方财富网
SoC芯片行业股票有哪些？SoC芯片概念上市公司名单
南方财富网
兽用中药制剂概念股有哪些上市公司？兽用中药制剂概念股一览
南方财富网
12月3日鹏华沪深300指数增强累计净值为1.4746元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
农牧行业股票有哪些？农牧概念上市公司名单
南方财富网
定制家具上市公司有哪些，2021年定制家具龙头上市公司名单
南方财富网
金信稳健策略混合最新净值涨幅达0.67%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
防冻股票有哪些股？（2021/12/4）
南方财富网