中银研究精选灵活配置混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 06:56:25
中银研究精选灵活配置混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银研究精选灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银研究精选灵活配置混合A（000939）截至12月3日，累计净值2.042，最新单位净值0.995，净值增长率涨0.71%，最新估值0.988。
基金分红
中银研究精选灵活配置混合A基金成立于2014年12月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4360万元，基金总4268万份额，上市流通4268万份额，共分红7次，累计分红1.047元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，中银研究精选灵活配置混合基金资产总计5.36亿元，银行存款2308.6万元，结算备付金60.77万元，存出保证金15.5万元，交易性金融资产4.95亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.65亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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