2021年第三季度交银启汇混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 02:18:22
2021年第三季度交银启汇混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银启汇混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.2075，累计净值1.2075，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2039。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银启汇混合（009618）基金资产配置详情如下，股票占净比75.32%，现金占净比25.56%，合计净资产29.32亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银启汇混合基金资产总计41.16亿元，银行存款4.28亿元，结算备付金2400.1万元，存出保证金118.36万元，交易性金融资产35.7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.7亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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