太平睿盈混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 01:01:32
太平睿盈混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的太平睿盈混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.2056，累计净值1.4016，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2019。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X<180（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.65亿，应付证券清算款1571.27万，应付赎回款7.9万，应付管理人报酬33.79万，应付托管费11.26万，应付销售服务费11.01万，应付交易费用9.62万，应交税费3.23万，应付利息3.85万，负债合计1.82亿。
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