12月3日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/03 21:03:44
12月3日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月3日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)截至12月3日，最新公布单位净值0.9389，累计净值0.9389，最新估值0.9317，净值增长率涨0.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏7.14万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值1820.55万元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。
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