11月26日浦银安盛盛鑫定开债券A一个月来收益0.77%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 20:51:34
11月26日浦银安盛盛鑫定开债券A一个月来收益0.77%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，浦银安盛盛鑫定开债券A最新公布单位净值1.052，累计净值1.23，净值增长率涨0.19%，最新估值1.05。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛鑫定开债券A基金成立以来收益24.77%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.77%，近一年收益5.06%，近三年收益12.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛盛鑫定开债券A收入合计947.8万元：利息收入819.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.58万元，债券利息收入817.23万元。投资亏30.3万元，公允价值变动收益158.33万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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