12月2日长城中小盘成长混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 20:17:08
12月2日长城中小盘成长混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月2日长城中小盘成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城中小盘成长混合基金截至12月2日，最新公布单位净值3.6481，累计净值3.6481，最新估值3.6863，净值增长率跌1.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.58元，期末基金资产净值13.68亿元，期末单位基金资产净值3.72元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城中小盘成长混合基金资产总计13.83亿元，银行存款2.13亿元，结算备付金481.97万元，存出保证金45.33万元，交易性金融资产11.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.51亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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